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Ticker Console

$NVDA

NVIDIA Corporation

207.41

-5.04 · -2.37%

6/16/2026, 8:00:00 PM

RSI(14)

46.5

SMA20

213.23

SMA50

208.21

SMA200

189.55

距 200DMA

+9.42%

5d / 1m

-0.37% / -7.95%

位于200日均线上方，趋势偏多；短均线在长均线上方，短期动能偏正；5日 -0.4% · 月度 -7.9%

Option Probability · risk-neutral / model-implied

NVDA Option Probability

Lognormal terminal-price model. Approximation only — not a guaranteed forecast and not investment advice. Volatility source: Historical volatility fallback, not live options IV.

Prob. above target

84.38%

Prob. below target

15.62%

Expected move

±7.65 (3.7%)

spot 207.41target 199.76179189199210220230240Probability densityUnderlying price at expiration
1σ range 2σ range above target3d to expiry · σ 40.7% · r 4.50% · q 0.00%

Days to expiry

3

σ (annual)

40.70%

1σ low

199.83

1σ high

215.14

2σ low

192.60

2σ high

223.23

Model: lognormal terminal-price model with drift μ = ln(S₀) + (r − q − ½σ²)T and std σ√T. Probabilities are risk-neutral and shift with assumed IV, rate, and dividend yield. They are not guaranteed forecasts and do not constitute investment advice.

期权分析

期权链当前不可达（Yahoo 拒绝 datacenter IP，或该 ticker 无可选期权链）。配置 IBKR_BASE_URL + IBKR_MARKET_DATA_ENABLED 可走 IBKR Client Portal；配置 POLYGON_API_KEY 可走 Polygon snapshot/OI。

Institutional 13F · SEC

NVDA 大机构持仓扫描

On-demand 拉取 Goldman Sachs、JPMorgan、Jane Street、Citadel 等最新公开 13F。注意：13F 是季度披露， 不是实时仓位；它回答“这些大机构上一季公开报了什么”，不是“此刻正在买卖什么”。

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Pulling latest SEC 13F information tables...

期权策略候选 · 基于实时 OI 与 Max Pain

fitScore 越高越契合当前 setup，仅用于分析方向参考，不构成投资建议。

Model Butterfly 200 / 205 / 215

long_butterfly

neutral fit 70
交易腿
+1 200C-2 205C+1 215C
逻辑
若判断本周围绕 205 附近震荡，蝶式用较低成本押注价格收敛。
失效条件
若突破 215 或跌破 200，pin thesis 失效。
Breakevens
200.01 / 214.99
Max Profit
$499
Max Loss
$1
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 蝶式要求到期价格接近中间 strike；方向单边突破会降低胜率。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Bull Call 205 / 215

bull_call_spread

bullish fit 66
交易腿
+1 205C-1 215C
逻辑
若新闻/价格确认向上，目标放在 +1σ 区域 215 附近；spread 控制 IV crush 和 theta。
失效条件
若跌破 200 或催化被高可信源否认，结构失效。
Breakevens
208.74
Max Profit
$626
Max Loss
$374
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 适合方向确认后的温和看涨，不适合无新闻催化的盲目追高。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Broken-Wing 200 / 205 / 220

broken_wing_butterfly

directional fit 56
交易腿
+1 200C-2 205C+1 220C
逻辑
比普通蝶式更偏向上方，适合“看涨但目标价集中”的 setup；远端翼拉宽以降低入场成本。
失效条件
若现货直接冲过 220 或跌破 200，结构风险上升。
Breakevens
200.00 / 210.57
Max Profit
$557
Max Loss
$943
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 破翼蝶风险不对称；必须确认真实期权价格后再判断是否值得做。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Bear Put 205 / 200

bear_put_spread

bearish fit 52
交易腿
+1 205P-1 200P
逻辑
若新闻/订单流转弱，目标放在 -1σ 区域 200；put spread 比单腿 put 更抗 IV 回落。
失效条件
若重新站上 205 且成交放大，bearish thesis 失效。
Breakevens
203.68
Max Profit
$368
Max Loss
$132
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 适合利空确认或高位破位，不适合只因“涨多了”就做空。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

新闻 Resource / Catalyst Feed

免费源当前没有命中该 ticker。回到 /market 用 Catalyst Intake 粘贴一条 X / Truth / Reuters / 官方公告，事件会自动出现在这里（写入 Supabase 持久化）。

免费源：Hacker News / GDELT。手动粘贴事件持久化到 Supabase，14 天内自动出现在此 ticker 的 catalyst feed。 Reuters/LSEG、X official、Truth provider 配上后进同一条 evidence chain。

宏观环境 · FRED

  • T10Y2Y

    10年-2年利差

    0.38 %

    当前 0.38%，接近持平，需要观察是否倒挂。

  • DFF

    联邦基金利率

    3.63 %

    3.63%，近期上调。

  • DGS10

    10年期国债收益率

    4.47 %

    10Y 4.47%，影响科技股估值。

  • CPIAUCSL

    消费者物价 CPI

    333.98

    CPI YoY 4.17%，仍偏高。

SEC Form 4 内部人

近 90 日 12 笔 Form 4 申报。

最新申报 2026-06-10：FORM 4

Form 4 是高管/董事/10%+ 股东买卖申报。频率不等于方向，但密集申报常出现在重要 catalyst 前后。

数据可靠性

  • quoteok
  • insiderok
  • optionsunavailable
  • newsok
  • distributionok
  • macrook