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Ticker Console

$ORCL

Oracle Corporation

188.33

-4.31 · -2.24%

6/16/2026, 8:03:57 PM

RSI(14)

49.1

SMA20

205.31

SMA50

186.77

SMA200

205.37

距 200DMA

-8.30%

5d / 1m

-8.49% / -2.39%

已跌破200日均线 5% 以上，进入超跌区；短均线在长均线上方，短期动能偏正；5日 -8.5% · 月度 -2.4%

Option Probability · risk-neutral / model-implied

ORCL Option Probability

Lognormal terminal-price model. Approximation only — not a guaranteed forecast and not investment advice. Volatility source: Historical volatility fallback, not live options IV.

Prob. above target

84.29%

Prob. below target

15.71%

Expected move

±11.19 (5.9%)

Spot

IV (annual)

Expiration

Target

Risk-free rate

Dividend yield

1σ range 2σ range above target3d to expiry · σ 65.6% · r 4.50% · q 0.00%

Days to expiry

σ (annual)

65.60%

1σ low

177.21

1σ high

199.59

2σ low

166.98

2σ high

211.82

Model: lognormal terminal-price model with drift μ = ln(S₀) + (r − q − ½σ²)T and std σ√T. Probabilities are risk-neutral and shift with assumed IV, rate, and dividend yield. They are not guaranteed forecasts and do not constitute investment advice.

期权分析

期权链当前不可达（Yahoo 拒绝 datacenter IP，或该 ticker 无可选期权链）。配置 IBKR_BASE_URL + IBKR_MARKET_DATA_ENABLED 可走 IBKR Client Portal；配置 POLYGON_API_KEY 可走 Polygon snapshot/OI。

Institutional 13F · SEC

ORCL 大机构持仓扫描

On-demand 拉取 Goldman Sachs、JPMorgan、Jane Street、Citadel 等最新公开 13F。注意：13F 是季度披露，不是实时仓位；它回答“这些大机构上一季公开报了什么”，不是“此刻正在买卖什么”。

Pulling latest SEC 13F information tables...

期权策略候选 · 基于实时 OI 与 Max Pain

fitScore 越高越契合当前 setup，仅用于分析方向参考，不构成投资建议。

Model Butterfly 175 / 190 / 200

long_butterfly

neutral fit 70

交易腿: +1 175C-2 190C+1 200C
逻辑: 若判断本周围绕 190 附近震荡，蝶式用较低成本押注价格收敛。
失效条件: 若突破 200 或跌破 175，pin thesis 失效。
Breakevens: 182.44 / 192.56
Max Profit: $756
Max Loss: $744
风险: • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
• 蝶式要求到期价格接近中间 strike；方向单边突破会降低胜率。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Bull Call 190 / 200

bull_call_spread

bullish fit 66

交易腿: +1 190C-1 200C
逻辑: 若新闻/价格确认向上，目标放在 +1σ 区域 200 附近；spread 控制 IV crush 和 theta。
失效条件: 若跌破 175 或催化被高可信源否认，结构失效。
Breakevens: 192.78
Max Profit: $722
Max Loss: $278
风险: • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
• 适合方向确认后的温和看涨，不适合无新闻催化的盲目追高。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Broken-Wing 175 / 190 / 205

broken_wing_butterfly

directional fit 64

交易腿: +1 175C-2 190C+1 205C
逻辑: 比普通蝶式更偏向上方，适合“看涨但目标价集中”的 setup；远端翼拉宽以降低入场成本。
失效条件: 若现货直接冲过 205 或跌破 175，结构风险上升。
Breakevens: 181.90 / 198.10
Max Profit: $810
Max Loss: $690
风险: • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
• 破翼蝶风险不对称；必须确认真实期权价格后再判断是否值得做。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Bear Put 190 / 175

bear_put_spread

bearish fit 52

交易腿: +1 190P-1 175P
逻辑: 若新闻/订单流转弱，目标放在 -1σ 区域 175；put spread 比单腿 put 更抗 IV 回落。
失效条件: 若重新站上 190 且成交放大，bearish thesis 失效。
Breakevens: 185.23
Max Profit: $1023
Max Loss: $477
风险: • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
• 适合利空确认或高位破位，不适合只因“涨多了”就做空。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

新闻 Resource / Catalyst Feed

免费源当前没有命中该 ticker。回到 /market 用 Catalyst Intake 粘贴一条 X / Truth / Reuters / 官方公告，事件会自动出现在这里（写入 Supabase 持久化）。

免费源：Hacker News / GDELT。手动粘贴事件持久化到 Supabase，14 天内自动出现在此 ticker 的 catalyst feed。 Reuters/LSEG、X official、Truth provider 配上后进同一条 evidence chain。

宏观环境 · FRED

T10Y2Y
10年-2年利差
0.38 %
当前 0.38%，接近持平，需要观察是否倒挂。
DFF
联邦基金利率
3.63 %
3.63%，近期上调。
DGS10
10年期国债收益率
4.47 %
10Y 4.47%，影响科技股估值。
CPIAUCSL
消费者物价 CPI
333.98
CPI YoY 4.17%，仍偏高。

SEC Form 4 内部人

近 90 日 13 笔 Form 4 申报。

最新申报 2026-06-02：PRIMARY DOCUMENT

Form 4 是高管/董事/10%+ 股东买卖申报。频率不等于方向，但密集申报常出现在重要 catalyst 前后。

数据可靠性

quoteok
insiderok
optionsunavailable
newsok
distributionok
macrook